减配。预计2023年年底MSCI中国指数将上涨24%。中国人寿4亿元。加仓额度为167亿元。其表示短期内看到中国复苏带来的机会。科技龙头开始反转走牛信号已现2023金股02。通讯龙头底部反转走牛刚刚启动2023金股05。有色龙头超级景气上涨周期已到2023金股08。从以上加仓的行业可以很明显地察觉外资的布局大体思路。北向资金疯狂流入超过2600亿元。外资加仓行业排名靠前的还有医药生物、商贸零售、建筑材料、有色金属、传媒和机械设备。占总流入额的16%。中国股市的主题将逐渐从。全球最大的资管集团——贝莱德旗下智库首次将中国股票评级调升至。投资中国可以让你用便宜的价格买到一些更好的公司。
近期，全球最大的资管集团——贝莱德旗下智库首次将中国股票评级调升至“超配”，其表示短期内看到中国复苏带来的机会。
另一方面，则把美欧英日四地股票评级调至“减配”，认为其当前发达市场的盈利预期和估值没有充分反映出衰退风险。
高盛则认为，中国股市的主题将逐渐从“重新开放”转向“经济复苏”，潜在涨幅的驱动力可能会从估值倍数扩张转向盈利增长，预计2023年年底MSCI中国指数将上涨24%。
查里芒格近日也在Daily Journal年度股东大会表达对于中国市场的看好：“投资中国可以让你用便宜的价格买到一些更好的公司。”
当然，外资并没有说一套做一套，而是用真金白银表达了其鲜明的态度。
今年以来，北向资金流入A股超过1600亿元，远超2022年全年的900亿元，创下同期流入新记录。
算上去年最后两个月，短短不足4个月，北向资金疯狂流入超过2600亿元。
外资唱多又做多，释放了诸多投资布局的信号。外资的2600亿，都抢购了那些资产？
排名第一的是白酒。
加仓额度412亿元，占总流入额的16%。其中，贵州茅台184亿元，五粮液142亿元，山西汾酒35亿元，洋河18.8亿元，泸州老窖13.8亿元。
排名第二的是银行。
加仓额度为269亿，占比10%。其中，招商银行 122亿元、平安银行42亿元、农业银行18.4亿元，工商银行17.3亿元。
排名第三的是动力电池。
加仓额度为225亿元。其中，宁德时代219亿元，比亚迪27亿元。但减持亿纬锂能11.9亿元，欣旺达7亿元，国轩高科2.6亿元。
排名第四的是保险。
加仓额度为222亿元。其中，中国平安184.5亿元，中国太保33.8亿元，中国人寿4亿元。
排名第五的是家电。
加仓额度为167亿元。其中，美的集团67亿元，格力电器57亿元，三花智控以及海尔智家均为27亿元。
除此之外，外资加仓行业排名靠前的还有医药生物、商贸零售、建筑材料、有色金属、传媒和机械设备。
从以上加仓的行业可以很明显地察觉外资的布局大体思路：
消费与地产产业链。这背后对应的大逻辑就是经济复苏搞内需。
经典回顾
2023金股01：科技龙头开始反转走牛信号已现2023金股02：通讯龙头底部反转走牛刚刚启动2023金股05：芯片龙头严重低估建仓时机已到
2023金股06：有色龙头超级景气上涨周期已到
2023金股08：超级龙头明后天是长期建仓时机2023最有可能大涨一波的板块及其4个龙头目标分析梳理长期刚刚启动短期调整到位大概率马上再次启动的板块及其目标龙头2023年龙头=基本面超级低估+技术面长期底部+政策面利好
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