涨得多不一定是龙头但龙头一定涨得多龙头的最大特征除了高度就是带动性它一般先于或同步于板块上涨上涨后带动板块内其他个股上涨这是辨识度的来源对板块的理解有时需要更高尺度比如长白山从概念来看属于旅游但将其归类为大消费则有助于理解中兴商业等补涨的逻辑和走势龙头还有高人气带来的流动性所以龙头多条命但正因为涨得多龙头的最大敌人是监管除了龙头还有一类辨识度较高的个股容易与之混淆抱团(妖)股在没有赚钱效应的弱势市场自然没有龙头了抱团(妖)股没有带动性赚钱效应仅局限在自身当龙头失去板块支持而继续走强时就变成了抱团逻辑这一般发生在弱势环境中区分龙头和妖股是为了①认识到妖股的瓦解风险且妖股可能A杀而龙头不会A杀②龙头周期内可以做补涨妖股不行比如一些观点认为中视传媒是龙头根据本文定义中视后期市场无赚钱效应呈现剧烈的亏钱效应此时无龙头因此为抱团股包括龙头股份龙韵股份之后均A杀也是因为它们是弱势抱团非龙头没有只涨不跌的股接力龙头的生命周期如下趋势龙内核一致细节有差异以下均为根据一些样本的回测得出的经验并不意味着所有龙头都符合这样的路径龙头是一步一步走出来的它被市场多数资金认可后才化龙市场的整体情绪突发的利好利空等等都可能导致其节奏变化但这些经验可以提高胜率①启动龙头的启动期多为上一个热点板块/龙头走弱这意味着资金从一个热点流出进入下一个热点如果市场为非常无序的轮动态那么首先需要聚焦到一个相对较强的方向一般新龙头启动于前龙断板或末板但此时之前的热点板块走弱迹象不明显新龙没有辨识度这个阶段无法识别出龙头还要需要注意两点Ⅰ.龙头周期并非无缝对接也就是说一个龙头结束后并不一定会产生一个新龙即一个主升的板块结束市场可能进入一个轮动期此时没有龙头Ⅱ.补涨的一个启动节点也是前龙断板或末板因此这个节点启动的个股不一定是龙头可能是补涨补涨的相关知识在后面部分因此这个节点的参考意义主要是判断潜在新龙的启动期是否较优当前龙头没有走弱资金更倾向于反复做因此启动太早不行启动太晚则身位靠后辨识度低②突破一般情况下随着龙头见顶情绪也会由高转低这意味着新龙不会立刻诞生前龙龙见顶后由于情绪下降会有数只个股高度被压制当某个个股突破这个高度时就可能成为新龙需要注意的是高度在5板上下其效用较好因为一般龙头的预期也就是7板以上当压制高度较高时突破节点的博弈价值就大幅下降了实操中可在其(即将)突破时结合启动节点板块带动性等因素考虑是否博弈潜在龙头的较早买点③明牌龙头被市场认可一定是经过爆量检验的爆量指真实换手率超40%回封(或情绪极弱时的被动炸板)检验是指爆量次日收盘收涨爆量时的封板有时只是趋势惯性只有次日有效承接才能确认龙头地位本质是海量筹码交换后仍有做多动力次日的承接必须在收盘确认中视传媒爆量次日早盘的缩量上板就很有迷惑性但理解龙头战法就明白它不是龙头彼时市场处于严重的亏钱效应中晋级失败就是连续被核毫无赚钱效应哪来的龙头呢弱势为抱团持筹者一旦动摇便会反手砸盘非龙头必定A杀之前的龙头龙韵内涵一致东安动力(非龙头仅为案例)爆量次日则是走出了地天板不到收盘都是有变数的目前很多人的情绪很容易被涨跌牵引切记不到收盘就有变数次日收涨含假阴线代表海量新入筹码为获利状态上升的趋势仍在延续爆量常见板数为4板以上考虑到上涨空间6板以内的爆量回封博弈价值较高结合带动性板块效应抱团可能也可以尝试在更高板数爆量回封介入近期的长白山深中华爆量时分别为78板但后期走势抱团逻辑因素更大因为市场相当弱势非龙头案例精伦电子(爆量回封次日跌停显然爆量日资金都在出货)我乐家居天龙股份等它们是市场高标但带动性不足非龙头误把数板法当龙头战法会吃大亏意义Ⅰ明牌后只低吸不追涨此阶段震荡走趋势概率大于连板Ⅱ此时可做补涨④筑顶首次断板开始筑顶跌停结束筑顶并不意味着见顶此阶段仍可能反包或走趋势需要结合板块和短线情绪来分析首次假阴线或小阴线后有反包可能本质是低吸资金入场小阴/假阴时筹码散乱度有所增加但仍在可修复范围内见顶信号。
龙头是指赚钱效应最强方向的最强个股 不拘泥于形式 大方向来看可以是趋势 接力 小细节则可以是10/20/30cm 可以是连板 也可以是反包/二波形态等等 数板法是龙头战法的最大误区 它只领会到了形而非神 对龙头的另一误解就是扩大化 分支龙 一字龙 换手龙 日内龙等等 它们也许的确有赚钱效应 但不是能涨就是龙头的 同一时刻市场至多存在一只龙头 有赚钱效应不一定有龙头 有龙头则一定有赚钱效应; 涨得多不一定是龙头 但龙头一定涨得多
龙头的最大特征除了高度就是带动性 它一般先于或同步于板块上涨 上涨后带动板块内其他个股上涨 这是辨识度的来源 对板块的理解有时需要更高尺度 比如长白山从概念来看属于旅游 但将其归类为大消费则有助于理解中兴商业等补涨的逻辑和走势 龙头还有高人气带来的流动性 所以龙头多条命 但正因为涨得多 龙头的最大敌人是监管
除了龙头 还有一类辨识度较高的个股容易与之混淆 抱团(妖)股 在没有赚钱效应的弱势市场 自然没有龙头了 抱团(妖)股没有带动性 赚钱效应仅局限在自身 当龙头失去板块支持而继续走强时 就变成了抱团逻辑 这一般发生在弱势环境中 区分龙头和妖股是为了 ①认识到妖股的瓦解风险 且妖股可能A杀 而龙头不会A杀 ②龙头周期内可以做补涨 妖股不行 比如一些观点认为中视传媒是龙头 根据本文定义 中视后期市场无赚钱效应 呈现剧烈的亏钱效应 此时无龙头 因此为抱团股 包括龙头股份 龙韵股份 之后均A杀 也是因为它们是弱势抱团 非龙头
没有只涨不跌的股 接力龙头的生命周期如下 趋势龙内核一致 细节有差异 以下均为根据一些样本的回测得出的经验 并不意味着所有龙头都符合这样的路径 龙头是一步一步走出来的 它被市场多数资金认可后才化龙 市场的整体情绪 突发的利好利空等等都可能导致其节奏变化 但这些经验可以提高胜率
①启动 龙头的启动期多为上一个热点板块/龙头走弱 这意味着资金从一个热点流出 进入下一个热点 如果市场为非常无序的轮动态 那么首先需要聚焦到一个相对较强的方向 一般新龙头启动于前龙断板或末板 但此时之前的热点板块走弱迹象不明显 新龙没有辨识度 这个阶段无法识别出龙头 还要需要注意两点 Ⅰ.龙头周期并非无缝对接 也就是说一个龙头结束后并不一定会产生一个新龙 即一个主升的板块结束 市场可能进入一个轮动期 此时没有龙头 Ⅱ.补涨的一个启动节点也是前龙断板或末板 因此这个节点启动的个股不一定是龙头 可能是补涨 补涨的相关知识在后面部分 因此这个节点的参考意义主要是判断潜在新龙的启动期是否较优 当前龙头没有走弱 资金更倾向于反复做 因此启动太早不行 启动太晚则身位靠后 辨识度低
②突破 一般情况下 随着龙头见顶 情绪也会由高转低 这意味着新龙不会立刻诞生 前龙龙见顶后由于情绪下降会有数只个股高度被压制 当某个个股突破这个高度时 就可能成为新龙 需要注意的是高度在5板上下其效用较好 因为一般龙头的预期也就是7板以上 当压制高度较高时突破节点的博弈价值就大幅下降了 实操中可在其(即将)突破时结合启动节点 板块 带动性等因素考虑是否博弈潜在龙头的较早买点
③明牌 龙头被市场认可 一定是经过爆量检验的 爆量指真实换手率超40%回封(或情绪极弱时的被动炸板) 检验是指爆量次日收盘收涨 爆量时的封板有时只是趋势惯性 只有次日有效承接才能确认龙头地位 本质是海量筹码交换后仍有做多动力 次日的承接必须在收盘确认 中视传媒爆量次日早盘的缩量上板就很有迷惑性 但理解龙头战法就明白它不是龙头 彼时市场处于严重的亏钱效应中 晋级失败就是连续被核 毫无赚钱效应 哪来的龙头呢 弱势为抱团 持筹者一旦动摇便会反手砸盘 非龙头必定A杀 之前的龙头 龙韵内涵一致 东安动力(非龙头 仅为案例)爆量次日则是走出了地天板 不到收盘都是有变数的 目前很多人的情绪很容易被涨跌牵引 切记不到收盘就有变数 次日收涨含假阴线 代表海量新入筹码为获利状态 上升的趋势仍在延续
爆量常见板数为4板以上 考虑到上涨空间 6板以内的爆量回封博弈价值较高 结合带动性 板块效应 抱团可能 也可以尝试在更高板数爆量回封介入 近期的长白山 深中华爆量时分别为7 8 板 但后期走势抱团逻辑因素更大 因为市场相当弱势
非龙头案例 精伦电子(爆量回封 次日跌停 显然爆量日资金都在出货) 我乐家居 天龙股份等 它们是市场高标 但带动性不足 非龙头 误把数板法当龙头战法会吃大亏 意义Ⅰ明牌后只低吸 不追涨 此阶段震荡 走趋势概率大于连板 Ⅱ此时可做补涨
④筑顶 首次断板开始筑顶 跌停结束 筑顶并不意味着见顶 此阶段仍可能反包或走趋势 需要结合板块和短线情绪来分析 首次假阴线或小阴线后有反包可能 本质是低吸资金入场 小阴/假阴时筹码散乱度有所增加但仍在可修复范围内 见顶信号: Ⅰ监管 尤其是盘中指导等情形 这个无法预判 Ⅱ连续加速 即从成交额来看 呈现连续缩量状态 这意味着早期持筹者获利丰厚 兑现欲望大 常见加速三板上下后结束 Ⅲ反包后放出天量 这个天量比之前的最大成交还要高 因此承接难度极大 当然 观察助攻小弟走势也有助于判断 如果辨识度助攻小弟只剩一只或者没有 龙头也接近结束了 跌停后也会有反抽 断板日跌停的不是龙头 一般龙头的跌停会导致中高位大分歧 可以预判并规避此节点的中高位接力
插播下筹码结构 也就是真实的资金持仓成本 很多软件的筹码分析实际是根据一套算法来估计持仓成本 有一定参考意义但可能和真实数据相去甚远 重点是分析其趋势 回归本质 K线即筹码 但操控会使得所有这个一般只应用于接力股 趋势股的筹码参考意义较小 为什么要关注筹码 很好理解 持筹者的成本会影响持股策略 一般来说浮盈筹持筹意愿更强 持有待涨思路 即使错判 容错率也更高 浮亏筹相反 但有阈值问题 如果浮盈筹获利极高 会倾向于兑现 浮亏筹亏损极大 则倾向于躺平式持有 可以思考下是不是这么回事 因此持筹者的筹码成本越接近 则越容易产生一致性 也就是筹码是聚合的 连板后的高开秒板/一字一般为缩量 即持筹者锁仓 地天板的晋级难度很大的主要原因就是筹码相当分散 当天获利盘浮盈为0%-20% 天量大阴线的筹码结构已经被完全破坏 新进筹码极度分散且全部浮亏 非特殊情况一般无法反包
其他 补涨 龙头在上升过程中会带动板块内其他个股一起上升 这就是带动性 小弟越多 高度越高则龙头越安全 到了龙头后期 小弟逐渐掉队 龙头也就危险了 这是资金逐渐撤退的信号 失去小弟助攻 龙头要么即将结束 要么在弱势行情下被抱团续命 反过来小弟也会助推龙头走强 龙头的强度是日线级别的 不可能时时刻刻领涨 它只要早期和板块同步启动或领先于板块上涨 后续身位就是最大的辨识度 因此小弟顶一字或强势上板是买入龙头的时机 这就是看低做高 补涨的启动时机通常是龙头的突破节点、唯一性节点(突破后的唯一高度板)和断板节点 当然并不是说补涨一定在这些节点启动 而是在这些节点启动的个股更容易被资金认可因此可以走得更远 做补涨就是看高做低 为的是空间 补涨的高度一般会比龙头低3板以上 一般很难突破5板 毕竟6板都是小龙了 其走势特征为一波到顶之后A杀 由于龙头已经打出高度 补涨的分歧较少 所以经常可以看到龙头断板后补涨二板顶一字的
伴升股则是和龙头基本同步启动的个股 在龙头光环下 高度一般也会被压制 理论上有篡位可能 实际中发生较少 伴升高度一般比龙头低两板以上 比如大连亚圣就是长白山的伴升 华映科技就是捷荣技术的伴升等等
分离 即前龙跌停 新龙涨停 这意味着新龙扛住了情绪大分歧 这里还是要结合板块等判断 否则抱团股也容易被误判为龙头 中视传媒为近期的例子
双龙并行 有时会走出两只高度接近但板块不同的个股 可以理解为轮动行情下的资金博弈 最终谁也没卡死谁 走势就携手并进了 一般认为两次没有卡死则由竞争关系转为共生关系 双龙的诞生可能由板块驱动 即轮动行情无明显主线 有一定强度的板块有竞争关系 亚世光电 清源股份为近期案例 还有两组案例 并非龙头 但其走势仍有一定参考意义 可以分析其分时走势尝试理解资金的想法 东安动力和惠发食品 四川金顶和文投控股