我们应该知道一只股票很多时候的走势是因为主力资金出于成本和未来收益的考虑而走出来的。要理解主力思维首先我们应该对主力资金有正确的认知。所以主力资金在引导一只股票的过程中必定要洗盘。以上面的例子来说无论从什么角度来说都应该走强的房地产板块没能走强并不是因为你的判断有问题。但如果下周房地产走强了就证明周五这次高开低走的走势是一次主力刻意的洗盘行为。上面也说了市场环境是允许板块走强的。具体筹码结构的情况上面说了只有主力资金自己知道。一路主力资金介入一只股票痕迹会很明显。接下来我们就以周五房地产板块的走势作为案例来解析一下主力的思维模式。主力资金对股价的走势仅仅是有影响。而主力资金不能。只有在主力资金经过洗盘后有成本优势并确定浮筹已经较少。主力资金则不同。如果我们以散户的思维来做主力那就是买买买。我们首先要明确房地产板块有没有走强的预期。
这个周末我们来聊一聊主力思维，本来是没打算讲这个，但周五的某些走势我觉得比较有代表性，刚刚发生的东西大家也会印象比较深，所以临时决定来聊聊这个话题。
要理解主力思维首先我们应该对主力资金有正确的认知，很多散户可能对主力和庄股的庄家都还分不清楚，这里简单说一下。我们说的庄股是指一个人或者组织通过不同账户持有大量同一只股票的筹码，这个持股比例非常高，高到可以任意决定一只票的走势，不受任何外界因素干扰，这种股票就叫庄股，坐庄是违法的，但A股中还是有一些铤而走险的资金在坐庄，总体数量不算多，我们要坚决远离这样的票。主力资金则不同，我们通常说的主力可能是机构，可能是游资，也可能是外资，只要一路资金在一只股票里占比达到同期成交额的一定比例，能在一定程度上影响一只票的走势，这样的资金都可以称之为主力资金，主力资金对股价的走势仅仅是有影响，但并不是决定性的影响，他们也只能顺势而为，否则也难逃亏损的结局。我们举个例子，下图是众生药业去年11月14日和12月26日的龙虎榜，同一只股票在不同的时期，都有主力资金在做引导结果却完全不同。所以我们首先要认识到主力资金在一只股票中充当的是引导作用，在一轮行情中肯定是必不可少的，但也不能过分迷信，顺势而为才是关键。
接下来我们详细说一下主力思维，首先我们要知道主力资金的一大特点就是资金体量大，市场当中绝大多数股票都不是上面说的众生药业这种有很好流动性的，所以决定了主力资金想要建仓必定是一个区间内才能拿够所需的筹码，而想要出货很多时候也是一个区间才能出货，这是主力相对于散户唯一的劣势，绝大多数散户几乎都能做到一键建仓清仓，而主力资金不能。如果我们以散户的思维来做主力那就是买买买，买够所需的仓位，等着股价到达预期的位置卖卖卖，这样的话主力资金就是在无限放大自己的劣势。一路主力资金介入一只股票痕迹会很明显，试想市场上其他主力看到了会傻乎乎的跑来给你接盘吗？如果没有其他主力接盘你一路买上来再一路砸下去你觉得可能赚钱吗？肯定不能。所以主力资金在引导一只股票的过程中必定要洗盘。洗盘的过程最能体现主力和散户根本区别，洗盘的目的有两个，一个是降低成本，另一个是洗清浮筹。降低成本的好处不用说，洗清浮筹的好处主要是降低之后拉升的成本。主力要洗盘必然是创造出一些流动性，高位卖再低位买，那怎么创造流动性呢？少部分时候可能是消息面的利好利空吸引市场注意力，更多的时候则是通过技术面的走势，往往我们广大散户朋友也很配合，一只票走得好自己凭空意淫一些利好，一只票走弱了就凭空猜测其有大利空，还会在各种论坛或者股吧之类的场所发表自己的观点进而影响更多散户。这个过程主力资金主要利用了散户盲目跟风、追涨杀跌的特点来达到自己的目的，本质是引导散户情绪。想吸引市场注意引导跟风盘买入最好的走势永远是涨停，连板的短期高收益在A股是有绝对吸引力的；想引导持股的浮筹卖出则是多种手段结合，短期急跌、破位下杀、前高位置震荡等，目的是洗清不同位置和不同心理的浮筹。只有在主力资金经过洗盘后有成本优势并确定浮筹已经较少，拉升成本在其计划内的前提下，主力资金才会开始发起拉升。
了解了上面说的内容后，我们应该知道一只股票很多时候的走势是因为主力资金出于成本和未来收益的考虑而走出来的，主力最终的目的是要有盈利，如果能尽量短的时间达到预期效果，没必要把时间拖长。所以对于流动性好的板块和个股，洗盘的过程可能会比较短，反之则可能很长，所以不要企图在形态走势上去感觉一只票跌了多少应该止跌了，或者涨了多少应该没空间了，如果我们以主力思维来想问题应该要考虑的是杀跌的筹码出清没或者这个程度的上涨能否吸引足够的跟风盘。所以我们在选择股票的时候也应该选择流动性好的主线板块，如果主线不明也应该选择频繁异动有人气的板块，但要对板块的情绪周期有一定的了解，不能买在退潮阶段。买这样的板块起码可以保证的是因为流动性较好，所以就算遇到主力洗盘，过程会相对短一些。对于散户而言，如果你不是专做接力的短线资金，那必然会遇到主力洗盘的过程，因为我们看盘口无法区别哪些筹码是主力的，哪些筹码是浮筹，哪些筹码是跟风盘，但主力自身肯定是知道的，所以你无法准确判断主力的拉升时间，主力会根据盘口的实际表现动态操作，更倒霉一点遇到实力弱的主力或者被老股东精准伏击甚至会造成拉升失败。那作为散户的我们是不是就对此束手无策呢？那肯定也不是，我们手上最大的武器就是灵活的仓位，我们几乎可以在任意时间灵活进出我们想买的票，所以在没有把握要拉升的时候先小仓位介入，遇到洗盘也可以逐渐补仓降低成本，这是其一；其二上面说了我们可以自由选择流动性最好的板块操作，这样就算暂时被套时间也比较短；其三我们要选择预期比较好且没有兑现过的板块和个股，这样就算遇到主力实力弱的情况也大概率会有另外的主力接手操作；最后一点，当你想操作的时候站在主力的位置想一想，我要做的操作是否能顺应主力引导的思路，说直白点就是想想主力营造这样的情绪是什么目的，不要受自己情绪控制，而是像主力一样利用这种情绪，这个就是主力思维。
接下来我们就以周五房地产板块的走势作为案例来解析一下主力的思维模式。我们首先要明确房地产板块有没有走强的预期？这是主力拉升以后能否形成市场合力的关键，从近期从国家到地方的各项政策来看房地产会是今年稳经济的重点，具备走强预期。第二点我们看当下的市场环境支不支持这个板块走强？指数底部企稳，有持续向上的趋势，题材青黄不接，正是适合新题材萌发的节点，所以市场环境也是支持的。第三板块本身的筹码结构怎么样？有没有拉升的条件？这个如果长期看我文章的朋友应该知道对于房地产板块我自己介入并且关注已久，在我参与的这段时间经历了多只个股的筹码整理阶段，目前来看筹码已经比较稳定，具备拉升的条件，当然这是从我的角度理解，具体筹码结构的情况上面说了只有主力资金自己知道，我们只能大致推测。以上三点是板块的基本情况，都是向好的判断，恰逢周四盘后出了关于动态房贷利率的消息，肯定对板块是利好，周末前一个交易日又是板块爆发的好节点，因为有周末时间可以发酵，所以怎么看周五房地产板块都应该要爆发了。结果我们也看到了，房地产竞价抢筹，板块高开1个多点，但随后高开低走，尾盘跌了1个多点。对于这样的走势我一开始也是有些懵逼的，也产生了一些对板块的失望情绪想要减仓，毕竟无论从哪个角度看都是应该走强的。作为一名老韭菜，看多了板块和个股的波动，目前已经很少会因为盘面产生情绪了，随后我冷静下来，开始以上面讲的主力思维考虑了一下为什么产生这样的走势，主力资金的意图是什么？首先排除出货，因为周五出货无论高度还是环境都不是好的选择，最起码应该是周五诱多打出赚钱效应，周末发酵以后到下周再出货，上面也说了市场环境是允许板块走强的。换句话说，主力明明可以把筹码卖个更好的价格为什么要急着低价卖呢？另外板块全天的成交额并不大，并没有资金明显出逃的痕迹。那唯一的解释就是这是一次借助消息面的洗盘，利用一个利好消息吸引的跟风盘产生的流动性来洗掉不坚决的筹码，从实际效果来看主力资金是达到目的了的，并且代价只是小幅度的打压了股价就让市场上很多投资者产生了极强的失望情绪交出筹码。大家可以看一下房地产板块一些核心个股周五的走势，在早盘一波猛烈打压后其实是有承接的，很多票都只是小跌一点，但因为市场普遍认为其本身应该走强，所以该强不强即为弱，以至于小幅的下跌产生了平时可能需要大跌才能达到的洗盘效果。至于我这个判断对不对现在也还不能完全确定，但如果下周房地产走强了就证明周五这次高开低走的走势是一次主力刻意的洗盘行为，所以我在短暂失望后做出的交易计划是先按兵不动，如果下周板块还是没能走强再清仓出局。
看到这里你应该发现了，做股票之所以难，很多时候不在于认知多少，相反有时候你的认知越多越容易成为对手盘利用的工具，股市是个反人性、反常识的地方。以上面的例子来说无论从什么角度来说都应该走强的房地产板块没能走强并不是因为你的判断有问题，而是因为越是一致性强的时候越不容易走强是股市常态，所以我们会听到买在分歧、卖在一致的说法。有时候我们在对股市的基本知识有了充分的认知以后还是不能做到盈利不是因为你不懂，相反是因为你太懂了，所以也太容易被对手盘利用了，不妨换个角度思考问题，换个思维方式也许一切豁然开朗。