这也使得目前对市场对于军工板块的投资。超材料龙头光启技术22亿增资光启尖端8月9日。军工板块确定性进一步增强截至目前。军工行业中长期还是要看行业所处的周期、公司的基本面和业绩增长情况。军工行业目前正处于。超材料龙头光启技术发布公告称拟使用约22.52亿元对光启尖端进行增资。大致可以判断光启正在不断增强自己的超材料领域的竞争优势和壁垒。特种电源龙头新雷能募资15.8亿今年7月中旬。航空锻件龙头三角防务募资31.27亿增产今年2月。不只是市场中的投资者开始在军工板块大举行动。公司募资不超15.8亿。这无疑会给整个军工行业带来持续且稳定的业绩驱动力。目前光启已经实现了第三代技术的量产。航空锻件龙头三角防务披露向特定对象发行股票募资31.27亿。今年二季度很多基金已经提升了对军工板块的持仓比例军工股已经成为很多明星基金经理的十大重仓股。
上周由于受到大家都关心的那件事的刺激，军工板块从8月初到现在始终表现强劲，成了全市场最靓得仔，涨幅接近6%。以往的热门板块新能源、芯片、锂电池等前期强势板块，全部都靠边站了。
从K线图上看，中证军工指数在8月2日短暂回踩月线支撑位后，就一路北上，目前已经收复13000点关口，创出4月大底以来的新高。技术面上，军工指数整体依然稳定运行在上升通道中。这也说明短期事件的刺激并未改变大资金持股的信心，反而近期的强势上涨开始让更多人意识到军工板块的潜力。
大国博弈新常态下，军工板块确定性进一步增强
截至目前，我们对于那件大事的反应还没有结束，但很大可能这会是未来周边局势变化的一个新开始，更是中美博弈新常态的开始。随着我们在各方面的准备不断增强，我们对武器装备建设的紧迫需求也会不断增强。这无疑会给整个军工行业带来持续且稳定的业绩驱动力。
短期事件对板块的刺激，其实折射的还是背后驱动行业长期稳定增长的大逻辑。从一二季度行业的业绩表现来看，军工行业的景气度正在回升，相关公司业绩订单充足，市场供需两旺。
另一方面，军工行业目前正处于“十四五”黄金发展期，相关计划正在持续落地，今后几年成长的确定性非常高。同时2022年是“国企改革三年行动”收官之年，国企改革加速推进也将提振板块的情绪。
此外，当前军工板块正处在低估区域，很多一线龙头的估值处于合理估值区间。目前投资的性价比非常好。
前面的文章中我也说过，聪明的资金其实早已开始悄悄入场了。今年二季度很多基金已经提升了对军工板块的持仓比例军工股已经成为很多明星基金经理的十大重仓股。这也使得目前对市场对于军工板块的投资，从以往的以短期炒作为主，逐渐转变到以公司基本面和业绩驱动为主的良性轨道上。
不只是市场中的投资者开始在军工板块大举行动，军工核心供应链里的优质龙头今年以来也是动作频频，纷纷加大募资增资的力度。这似乎也是从供给端给市场发出了行业转暖的信号，以下几个领域的龙头值得密切关注。
电磁能龙头湘电股份募资30亿扩产
一季度，电磁能龙头湘电股份通过非公开发行股票募集资金30亿，用于车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设、轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设、收购湘电动力29.98%股权和补充流动资金。公司主要为我国国防、电力、能源、矿山、交通、化工、轻工、水利等建设事业服务，大型国防装备、电工成套装备、大型水泵和兆瓦级风力发电装备的开发应用在国内起主导作用，逐步形成了“电机+电控+电磁能”核心业务群。2022半年度业绩预告现实，2022H1公司预计实现归属母公司净利润1.25-1.46亿元（同比+97.32%-130.47%），预计实现扣非归母净利润1.15-1.35亿元（同比+171.29%-218.47%）。
超材料龙头光启技术22亿增资光启尖端
8月9日，超材料龙头光启技术发布公告称拟使用约22.52亿元对光启尖端进行增资，其中2500万元用于增加注册资本，222682.33万元计入资本公积。此次光启技术进行增资，很大可能是光启技术正在逐步调整战略重心，集中资源发力超材料板块。结合此前关于709基地二期即将启动建设的消息，大致可以判断光启正在不断增强自己的超材料领域的竞争优势和壁垒。超材料作为尖端装备隐身材料领域的黑科技，目前光启已经实现了第三代技术的量产，随着未来大国间海空博弈不断展开，隐身材料的需求将不可估量。
特种电源龙头新雷能募资15.8亿
今年7月中旬，特种电源龙头发布公告称，公司募资不超15.8亿，分别用于特种电源扩产项目、高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目、5G通信及服务器电源扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。总体来看，新雷能近几年业绩非常稳健。一方面，公司通过积极进行产能扩建，抓住行业发展机遇，提高公司在相关电源市场占有率，创造新的利润增长点，增强抵御市场风险的能力。另一方面，公司加大研发投入力度，提升公司技术水平以及电源技术的核心竞争力，帮助公司维持国内先进高性能电源厂商的地位，扩大竞争优势。公司整体运营水平和基本面都不错，值得关注。
航空锻件龙头三角防务募资31.27亿增产
今年2月，航空锻件龙头三角防务披露向特定对象发行股票募资31.27亿，拟将全部用于航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目、航天火箭箭体结构智能制造项目、先进航空零部件智能互联制造基地项目、补充流动资金。作为航空大型结构模锻件的主要供应商，三角防务承担大型运输机和新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务。定增公告显示，此次募投项目若全部如期完成，将给三角防务每年新增营业收入合计约为18.62亿元、新增净利润合计约为5.65亿元。
这次的突发事件对军工板块很可能只是短期的情绪扰动，并不会改变行业中长期的增长逻辑。军工行业中长期还是要看行业所处的周期、公司的基本面和业绩增长情况。借用投资界大咖林园的一句话来说，投资就是寻找垄断。以上列举的几家龙头公司，目前正在利用各自的优势扩大在自己领域内的垄断优势。这也是那么多基金经理开始重仓军工股的原因。$光启技术(SZ002625)$