十几个涨停的券商个股直接点燃市场多头的情绪。20日历史波动率为15.27隐波自然是大涨。但是仍有翻倍认购行情隐波自然是大涨。周五市场的大涨。券商板块大涨。中信证券涨停分别为熊市底部和牛市腰部。20日历史波动率为15.27当前创业板etf期权隐波为17.83。而周五的大涨再次将所有etf期权的隐波和标的走势呈现正相关。这其中券商板块的大幅上涨功不可没。证券板块大涨7.36%。中信证券涨停。的中信证券涨停。
从周二zzj会议释放信号,要活跃资本市场,终于周五市场没有忍住,三大指数开始暴涨。
其中,证券板块大涨7.36%,银行3.3%,保险4.41%,金融三杰大幅上涨。一向号称“牛市旗手”的中信证券涨停,证券个股掀起涨停潮。
牛市要来了吗?接下来行情还会走多远?我们以史为鉴。
2020年7月3号周五,7月6号周一,中信证券连续两个涨停,随后三天上证指数见顶。
2019年12月30日,中信证券涨停,随后十个交易日上证指数见顶
2019年2月22日周五,2月25日周一,中信证券连续两个涨停,随后上证指数一个月后见顶
2018年10月22日,中信证券涨停,随后踩出市场底,开启一波小牛市
可见,中信证券涨停分别为熊市底部和牛市腰部。
熊市底部容易理解,证券出台,尤其是针对证券板块出台的政策,券商合并,重组等利好。于是券商有预期开始拉升,券商股为权重股,一般拉起来容易导致指数启动,很容易在熊市底部形成号召。但是后面市场情绪转好,资金反而不会买券商,而是去买其他更具备成长空间的股票。
所以,中信证券涨停基本上也就意味着熊市的结束。尽管错过初期券商银行保险等蓝筹行情,但是后续仍然会有主线板块走出来,其他底部也会受到资金轮动而涨起来。
当然,周五市场的大涨,是源于对周末会有更多政策落地的预期。收盘后,证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。
就目前而言,可能推出利好证券板块利好的政策如下:
1、降印花税。这是最直接也是最大的刺激方案。概率最低。
2、科创板T+0。目前来看市场还没做好准备。
3、提升融资融券杠杆。鉴于2015年前车之鉴,这个概率也比较低。
4、放缓IPO速度,这不用说了,放缓IPO,对于目前市场来说就是变相的增量资金,基本上每次放缓IPO,A股都是必涨的。
5、引入更多长期投资者,增量资金入市。
以上来看,2和5的概率会高一些,4也不是没可能,毕竟接下来还有2个大家伙要来。5的话最近口号喊的也不少,就看接下来有没有实际的动作了。
是不是接下来行情就会一直突突突上涨,牛市就真的来了?
追涨杀跌是人性的本质。但,周五两市涨这么多,成交量还是没有过万亿,说明周二和周五的上涨,只是初步信心的塑立。市场需要更多的赚钱效应,才能重新唤回离开股市的人。而且,在上方相信有不少套牢在3300点附近的资金。这些都会造成市场在成交量不够的情况下回调。
这也是为什么政策底后面跟的是市场底。
所以,后续的行情仍旧会有,给出低点就是买入机会。
周五晚间,A50及金龙etf指数都在上涨,周一高开是大概率的事情。
但是要谨防买预期卖事实的冲高回落。
来看一下深指的120分钟走势图:
就在我们考虑深指要如何突破这根黄色下跌趋势线,周五直接放量上涨,强势突破。这会是真的突破。当然,我们下周不得不面临的是日线级别及小级别的顶部钝化及顶部结构的问题,这是快速上涨必然会面对的问题,即使调整不要慌,回踩趋势线都是右侧的买入机会。接下来我们要关注这波周线级别的上涨行情能否带动月线。
回到期权市场
周五市场低开高走,打了多头一个措手不及,这个时候不是有坚定信仰看多者,很大概率会踏空,甚至被周三周四的调整骗去做空。券商板块大涨,十几个涨停的券商个股直接点燃市场多头的情绪,从周二大涨过后,50和300的隐波和标的走势呈现正相关,而周五的大涨再次将所有etf期权的隐波和标的走势呈现正相关。隐波确实是一个比较好观察市场情绪的指标,从之前四五个月的负相关转变成正相关,这种情绪的转变,行情就不会是短短2根阳线会结束。
主要成分股,皆大涨,除了AI板块的科创三个核心权重股
期权方面,认购大幅上涨。其中50涨幅最大
300etf跟随
500etf和创业板etf,还没到他们的多头行,但是仍有翻倍认购行情
隐波自然是大涨。
当前50etf期权隐波为16.95,10日历史波动率为15.47,20日历史波动率为15.27
隐波自然是大涨。
当前50etf期权隐波为16.95,10日历史波动率为15.47,20日历史波动率为15.27
当前创业板etf期权隐波为17.83,10日历史波动率为18.70,20日历史波动率为18.65
我们介意看到创业板是下午开始负相关转为正相关,意味着市场在下午情绪终于开始全面看多。这其中券商板块的大幅上涨功不可没。当然,此时的隐波还是属于低位,这里即使看空也不要去做空,因为很容易错过后续可能的大涨行情。回调做多是主要的思路。尤其是买虚值认购。
日内关键价位和数据:
7月30日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.650
上端压力价位:2.759
下方支撑价位:2.587
7月30日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.150
上端压力价位:2.187
下方支撑价位:2.067
好了,祝下个交易日顺利!
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