AI数据中心建设+数据要素+一带一路。另外强势板的板块就是一带一路。公司作为国内供应链集成龙头将持续受益。数据中心建设速度+平均功耗将超过市场预期。今日我想讲的是AI服务器相关另外隐形龙头公司。也要看龙头是持续进一步突破天花板。好在封板率还有80%。全球数据中心建设进入加速期。我们保守预计2025年全球数据中心建设超过10000座。龙头是长江传媒4连板。看下周高度是否突破5板以上的天花板这一点很重要。这个就能说明为什么放量只有4%的换手。今日打板。无二、今日打板。对应数据中心新增总功耗为10万兆瓦。
今日我想讲的是AI服务器相关另外隐形龙头公司，名字就不写了！
绝对低估的隐形龙头：AI数据中心建设+数据要素+一带一路！
1、柴油发电机数据中心必备：随着AI发展进入新时代，全球数据中心建设进入加速期，AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。
2、市场预期：2022年全球约8000数据中心，随着AI发展加速，数据中心建设速度+平均功耗将超过市场预期。我们保守预计2025年全球数据中心建设超过10000座，其中超大规模数据中心新增超过200，谷歌数据中心平均功耗50兆瓦（超大规模功耗对应100兆瓦），对应数据中心新增总功耗为10万兆瓦，保守0.8系数，至少需要8万兆瓦发电机，单价200万的1500kw功率发电机，至少新增5万机组，对应1000亿+增量市场！
3、市场进度：当前数据中心柴电头部厂商为康明斯、卡特彼勒等老牌外企，公司厚积薄发，目前已与微软、中国移动、京东等国内外头部企业建立数据中心业务合作。2022年公司柴电收入5亿，目前在手订单10亿，2023年业务增速超100%，柴电业务已进入快速发展通道！
4、国企背景，打造数据要素生态闭环：公司贯彻供应链+产业链（大环保+清洁能源+先进制造等）协同发展的多元化战略布局。公司产业链“灰度创新”（由公司作为链主，以公司自身制造端作为起点，联合上下游供应商、结合终端客户反馈进行联合创新），打造“苏美达达天下”数字化生态圈，在实现资源+信息交互、上下游产业协同的同时，积累广泛产业数据要素，打造产业链+数据链闭环。
5、积极践行“双循环”，“一带一路”领导者：作为“双循环”的积极践行者，公司立足江苏、服务中国，国外围绕“一带一路”沿线地区进行布局，已设立了 40 +海外分支机构，已成为国内领先的国际化供应链集成服务商。2022年公司供应链业务规模超过1100亿元，实现进出口总额 127.2 亿美元，随着“双循环”“一带一路”的火热发展，公司作为国内供应链集成龙头将持续受益。
6、高分红：2020年股东大会审议通过股东回报规划议案，规定在盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年分配利润不少于当年归母净利的40%，且均以现金方式进行分配。自2017年重组登陆资本市场以来，如算上本次预计分红，公司累计分红金额已高达13.91亿元。
7、营收与利润 ：近三年营收复合增长率为18.7%，报告期内达1411.45亿元，归母净利润三年复合增长率为27.6%达9.16亿元，业绩稳中有进。（22年9.16亿X1.27=11.63亿按40%分红，4.6亿，股息率19%。送钱的价值。而今年只有4.93%。）
8、现金流：根据公告显示，报告期内公司经营活动产生的现金流达61.78亿元，同比增长8%以上，货币资金达126.4亿元。除了业绩表现稳定外，充足的流动资金也是上市公司敢于高分红的底气所在。
9、沪股通：苏美达在今年3月被纳入沪股通交易标的之后，国际机构投资者的持股数量持续增加。
10、股东数：21年3月是4.59万，到23年3月31号3.41万，下降1.18万，下降25%（22.5亿收集长期持有中），而外流出36%，也就是32亿（收集8亿。）（实际控制10亿，外面还有22亿）。如果按大的就是几乎控制中。这个就能说明为什么放量只有4%的换手，而实际是11%左右的换手率。
11、技术面+盘口：
从走势思考：当下就是大多头，而且以突破了三角区间的突破，而向下的6.35是分界点，所以只要考虑不下破这里风险性就很低。下破就是走人，或是用60日均线的推升。
从突破思考：当下就是7块的突破，而后期重点就是看7.23与7.65的压力突破是关键。整体预期大概率事件。
从量能思考：本次的突破放量是了适合的选择，8月11日5亿的换手，而这两天刚好完成了6亿的换手。顶着换手放量不是坏事，更适合。
12、 估值测算：预计柴电业务2023年收入15亿，2024年30亿收入，对应3亿净利润，20倍PE对应60亿市值。数据要素释放潜力当前完全未被市场挖掘。公司市值不足100亿，其他业务（一带一路+供应链+大环保+大消费）对应仅仅3倍PE，等于白送，预期低估值的概率比较大！
声明:本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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总盘情况：周五大盘走了震荡回落行情，而且整体两市是缩量到1.07万亿，但是权重如沪深300指数与上证50整体是放量的，所以说交易量开通向着权重，而中小创开始降温，周五两市1386家上涨，下跌3435家。整体还是降温中，但是两市看多到5月23号不变。另外周五证券也再一次异动，也要注意结构的发展。
情绪面：今日情绪再一次下降，而且跌停再一次超过涨停，跌停50家，涨停才49家，好在封板率还有80%，而且高度上升到4板，连板个股也还有能保持10家，这样的结构还算满意，看下周高度是否突破5板以上的天花板这一点很重要。
板块上：还是以人工智能为主线核心，但是当下的人工智能还是细分出很多支流板块，而当下最为强势的就是：传媒+设计+教育+数据要素，另外强势板的板块就是一带一路，但是当下的结构是比较复杂的，除了龙头之后整体走的是轮动快速切换，所以一定要盯着龙头去做，不然很吃亏。
传媒板块：龙头是长江传媒4连板，这个是当下最为主线的细分板块，虽然周五分化了但是还有5板连板，占到了连板50%的江山，明日看是否持续，也要看龙头是持续进一步突破天花板，这一点很重要。
人工智能：龙头还是焦点科技11天7板，他是两个属性，人工智能+电商题材，而且还有数据要素相关性，而且从他最近的走势也是非常优势，整体还是持续看多的路线，而当下有一堆小弟可能更大的推升，但是当下以在加速时间，未来要看分化之后是否进一步的走趋势，不然就要放弃关注。
教育：当下龙头是学大教育，但是这个带动性我认为没有之前的世纪天鸿更强，所以暂时只是观察，不建议再去追，或是说不如看着天鸿后期的带动性比较要重要。
一带一路：龙头秦港股份3连板，而且是持续1字板，这个是超预期的，但关键是他的相关没有带动，这一点没有看懂，本想套利一个唐山港的，结果没有给我们一个满意的结果。只能进一步的观察，当下还是要看龙头，是否能加速持续，不然整体板块可能会快速降温。
一、打板持仓标的：
无
二、今日打板：
无
三、明日打板标的：
情绪再一次降温，而且跌停再次超过涨停，所以当下还是无法完成接力，打板也难度非常大，打板来说，多看少动是最好的选择。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、参议院共和党人反对在不带任何附加条件的情况下提高债务上限。
2、香港与内地利率互换通合作5月15日正式启动。
3、国常会：部署加快建设充电基础设施 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。（这个算是大利多充电桩）
4、据不完全统计，进入5月以来，还有浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行宣布下调存款利率。（对银行来说是好事，收益是增加了。）
5、伯克希尔哈撒韦第一季度净利润355.04亿美元，去年同期为55.8亿美元；第一季度营收853.93亿美元，去年同期为708.43亿美元；第一季度投资和衍生品收益为347.58亿美元，去年同期为亏损19.78亿美元。
跟踪商品题材：
一、钼精矿（3415，+0%）（从新开始爆涨模式。）
二、鸭苗（6.2元。）
三、电池碳酸锂19.5万（+3.72%）（从新涨价，开始稳定。）
打板持仓：无。
中线持仓：益客、邮储、长江、万科、锂电ETF等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
本周虽然只有两个交易日，但是整体走的放量行情，虽然只是说了震荡行情，但是整体并没有弱势，从时间周期来看27号转折看多到5月23号的时间周期不变，而之前是看到到18号，但是假期推迟几天之后就是看多到23号。所以在23号之前，只要不下破3925的支撑，整体就是持续看多为主。而下周也要重点看 hk40170 的压力，如果这里能突破，整体就会爆发大幅上涨行情，可能会在5月和6月时间创下今年新高的可能性。