有色等经济复苏线走强的本质是近期国内经济复苏预期提升。中期真正有弹性的替代资产可能是央企改革4月17日消息。将再次影响国内经济复苏的预期。4月数字经济可能再次向上突破。二是云南限电可能进一步超预期。能够吃到龙头妖股的市场地位人气辨识度这段的利润足以。3.数字经济和AI产业趋势验证进一步推进。应给予央企国企上市公司一定估值溢价。央企上市公司年报季透露改革新动向在构建。龙头作手操作精髓。龙头作手操作铁律。经济强复苏。4月数字经济可能在让人不舒服的时间和位置再次向上突破。中期真正有弹性的替代资产是央企改革。这可能是后续指数突破最重要的契机。
周五操作情况：
1.今日赚指数不赚钱的行情，未开新仓，等机会！
2.团队操作一般持仓3只标的左右，平台不方便一一公开，具体操作等通知就好！！
部分标的这里不方便公开，以免遭到主力资金打压，一切操作以企鹅通知为准。
明日心仪票：
无
一切操作以盘面为准，如有操作明天盘中我会第一时间通知大家！
盘面解析：
指数大涨，成交量继续破万亿，市场已经到了近期新高，不过权重行情明显，光赚指数不赚钱的行情。
指数如果能持续突破，也是好事，有倒是指数搭台，题材唱戏，现在台子搭好了，但是题材普遍都不够强，相信后面会有强势题材出来。
人气股：
剑桥科技，AI趋势龙头，走势没什么问题，最差应该也是做复杂顶，走A概率不大，回落都是低吸机会。
金海通，次新+芯片，2板，只是这个高价股本身也是偏机构类型，溢价应该是不低的，连板有难度。
慈文传媒，传媒龙头反包板，今天算是情绪品种的一个造势尝试。慈文传媒今天pk掉了奥飞娱乐算是一个低位补涨的活口，传媒板块本身补涨已经差不多，单纯作为情绪高标的话还有希望晋级二波预期。
今天沪指突破连板数只有2只，明天接力情绪大概率是修复的，又可以开始重视连板了。明天1进2和两个2进3都值得重视，有希望走出下一个连板高标了！
热点研刊：
【复苏线】
产业逻辑解析:
今天科技TMT调整，经济复苏方向相对走强。
家电、金融都是因为周末业绩超预期，基建是中字头估值提升逻辑，而有色则是有密集消息刺激：
一是盘中有纪要称缅甸佤邦发布通知，将暂停一切矿产资源的开采和挖掘。佤邦是缅甸重要的资源生产地，而缅甸锡产量在全球供给占比10.6%，稀土产量在全球供给占比4%，所以佤邦的停产将直接影响全球锡和稀土的供需格局，尤其是我国。盘后有媒体报道称，缅甸佤邦将从8月起暂停矿产资源勘探，相当于进一步佐证了这个事件。
二是云南限电可能进一步超预期。之前预期随着6月丰水期的到来，云南电解铝、磷等产能将逐步复产，但是最新的调研信息表示，预计4月份云南气温异常偏高，降水偏少，预计干旱将持续或发展，如果气候异常超预期，可能导致限电延长，从而导致供给预期进一步降低。
另外，从需求来看，有色等经济复苏线走强的本质是近期国内经济复苏预期提升：先是上周二发布的社融数据超预期，居民部门、企业部门的短期贷款、中长期贷款同比均出现多增，然后是上周四发布的出口数据大超预期，预期-5%，实际接近+15%。
明天还将公布一季度GDP数据和生产、投资、消费等数据，将再次影响国内经济复苏的预期。
经济弱复苏，政策环境更利于成长；经济强复苏，会降低政策预期，不利于成长，复苏线、顺周期更有性价比。
【国企改革】
产业逻辑解析:
1)从国企改革到“中国特色估值体系”，央企上市公司年报季透露改革新动向
在构建“中国特色估值体系”的大背景下，央企控股上市公司正积极通过年度报告以及同期举行的年度业绩说明会，向厅大投资者传递下一步改革动向“中国特色估值体系”下的估值回归、市值管理工作计划等信息。
分红派息及估值回归等话题已成为投资者在业绩说明会上关注的重点，多家公司高管也就相关话题与投资者进行了充分沟通交流。在改革动向方面，部分央企上市公司已在国资委新一轮改革方案发布前提前行动，并在年报中透露动向。
其中，用人和激励机制改革成为 2023 年多家企业的重头戏依托央企国企服务国家战略、生存能力较强等现实逻辑，应给予央企国企上市公司一定估值溢价。4 月 12 日，中信建投证券首席经济学家黄文涛在中信建投中国特色估值体系建设高峰论坛上表示，除了围绕主业提升核心竞争力外，通过优化治理结构、激励机制的方式推进市场化改革，降低代理人风险，运用市场规则提高企业竞争力，也是提高国有上市公司估值的途径之一。
2)申万宏源: 4 月数字经济可能再次向上突破，中期真正有弹性的替代资产可能是央企改革
4 月17日消息，申万宏源策略认为，短期市场神似 2022 年 7-8 月，宏观预期关键变化尚未出现。潜在替代资产的轮动进行时，数字经济主题不是趋势性调整，股价可能保持韧性，配置适当均衡。思考后续市场有效突破的条件:
1.后续重点关注“美联储加息结束交易”全球风险偏好上行，科技和消费服务核心资产上行，这可能是后续指数突破最重要的契机。2.居民购买力释放仍是基本面的主要看点，短期恢复验证按部就班，但外需回落影响内需的担忧并未消散。4 月验证胜负未分，关键验证期推后。3.数字经济和AI 产业趋势验证进一步推进。
开启新的上行波段，可能不需要全面的业绩落地，只需要国内 AI 应用点状突破。结构选择方面，我们继续强调替代资产会有所表现，但数字经济还有新高。地产链(家电、家具)、出行链(航空、旅游、酒店餐饮)、核心消费服务(白酒啤酒、医美)等方向，短期验证有亮点 + 景气外推可期待，都有阶段性机会。
关于数字经济，保持配置“一动不如一静”，4月数字经济可能在让人不舒服的时间和位置再次向上突破。消费、服务、先进制造在弱复苏背景下，股价弹性终归有限，替代效应也有限。
中期真正有弹性的替代资产是央企改革，维持央企改革 2023 年有望反复有机会的判断
提示：所涉个股非个股推荐，观点仅供参考，不作为买卖依据，盈亏自负。
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大道至简， 龙头至上。
股市就是江湖,找到有江湖地位的股票,做有江湖地位的股票,只看市场地位,只看人气辨识度。龙头选手, 能够吃到龙头妖股的市场地位人气辨识度这段的利润足以!
龙头战法：是股票操作的最高短线战法！是基本面分析、技术面分析和心理情绪素质的综合体现。龙头作手,需要准确的前瞻性的逻辑判断和数字计算。至于技术面的分析, 仅是最基础低级常识性的看盘要素之一。炒股还处在仅讲技术阶段, 其实还是小儿科阶段. 比如:K线图技术你炼的再精，也仅仅是一个“技工”，成不了超级高手。超级高手之高，在于思维之高, 在于境界之高。
龙头作手操作精髓：只做龙头，只炒妖股，不断复制；大道至简，素心如雪，心无杂念，知行合一。
龙头作手操作铁律：知行合一；眼疾手快，杀伐果断；严格止损。彻底的执行力 ，一旦预判出错，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，次日果断止损。永远没有口上的遗憾和抱怨，只有手上的应对和行动。交易一定要纯粹。
短线成功的操作不是每次都赚钱，而是每次都选择正确的操作。用仓位让亏损可控就行了。
千万别满仓一只股 。
千万别满仓一只股 。
千万别满仓一只股 。
个人关于仓位分配分享：
1、通常每只票3成仓位；
2、计划外盘中临时参与的票皆是小仓位(1成或者2成)！
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